Ниже на диаграмме 4 мы видим другой инструмент подтверждения тренда, который можно рассматривать в дополнение к (или вместо) MACD. Это - индикатор степени изменения (ROC).

Как видно на диаграмме 4, красная линия отражает сегодняшнюю цену закрытия, разделенную на цену закрытия 28 дней назад. Значения выше 1.00 указывают, что сегодняшняя цена выше, чем была 28 дней назад и наоборот. Синяя линия представляет 28-дневную Скользящую среднюю значений ROC.

В этом случае, если красная линия выше синей линии, то ROC подтверждает восходящий тренд. Если красная линия ниже синей линии, то мы имеем подтвержденный нисходящий тренд.


На диаграмме 4 обратите внимание, что резкое снижение цены в валютной паре EURJPY с середины января до середины февраля, а также в течение мая и второй половины августа сопровождалось следующей комбинацией инструментов:

- 50-дневная Скользящая средняя была ниже 200-дневной Скользящей средней;

- отрицательное значение гистограммы MACD;

- медвежьей конфигурацией индикатора ROC (красная линия ниже синей).

Инструменты перекупленности/перепроданности

В то время как многие трейдеры предпочитают торговать в направлении основного тренда, все еще необходимо решить, входить ли в тренд сразу после его подтверждения или дождаться, пока произойдет откат. Другими словами, если идентифицирован бычий тренд, то возникает выбор - покупать на усилении или на ослаблении цены. Если вы предпочитаете как можно быстрее захватить тренд, то можете рассмотреть возможность входа в рынок, как только восходящий или нисходящий тренд были подтверждены. С другой стороны, вы можете дождаться отката в рамках основного тренда, предполагая торговую возможность с немного более низким риском. Для этой цели, трейдеры обычно полагаются на индикаторы перекупленности/перепроданности.

Существует множество индикаторов, которые могут соответствовать этой задаче. Однако, наиболее распространенным и полезным с точки зрения торговли является 3-дневный Индекс относительный силы (RSI). Этот индикатор вычисляет совокупную сумму повышений и снижений, и вычисляет значение, которое может располагаться в диапазоне от 0 до 100. Если все движения цены были в верхнюю сторону, то индикатор приблизится к 100, если же цена двигалась только в нижнюю сторону, то индикатор приблизится к 0. Значение 50 считается нейтральным.


Диаграмма 5 демонстрирует 3-дневный RSI, примененный к кросс-курсу EURJPY. В целом, трейдеры, стремящиеся войти на откате, рассматривали бы движение в длинную сторону, если 50-дневная Скользящая средняя выше 200-дневной, а 3-дневная RSI падает ниже определенного сигнального уровня, например 20, который указал бы на состояние перепроданности. Наоборот, трейдер мог бы рассмотреть вход в короткую сторону, если 50-дневная Скользящая средняя ниже 200-дневной, а 3-дневный RSI растет выше определенного уровня, вроде 80, указывая на состояние перекупленности. Трейдеры могут предпочесть использовать различные сигнальные уровни.

Инструменты взятия прибыли

Последний тип индикаторов, необходимый валютному трейдеру, призван помочь решить, когда фиксировать прибыль по выигрышным сделкам. Здесь также есть большой выбор. Фактически, 3-дневный RSI может быть полезным для этой цели - т.е. трейдер, удерживающий длинную позицию, мог бы рассмотреть частичную фиксацию прибыли, если 3-дневный RSI перемещается выше уровня 80. Наоборот, трейдер, удерживающий короткую позицию, мог бы рассмотреть взятие части прибыли, если 3-дневный RSI снижается до значений менее 20.

Другим полезным инструментом взятия прибыли является популярный индикатор, известный как Полосы Боллинджера. Этот инструмент добавляет и вычитает стандартное отклонение за определенный период от средней цены закрытия в том же самом временном формате, формируя "торговые полосы". В то время как многие трейдеры пытаются использовать Полосы Болллинджера для определения момента входа в рынок, они могут быть более полезны в качестве инструмента взятия прибыли.


На диаграмме 6 показаны 20-дневные Полосы Боллинджера, наложенные на ценовой график. Трейдер, имеющий длинную позицию, мог бы рассмотреть частичное взятие прибыли, если цена достигает верхней полосы, и взятие части прибыли по короткой позиции, если цена достигает нижней полосы.

Еще одним инструментом взятия прибыли является "трейлинг-стоп". Скользящие стоп-ордера обычно используются как потенциальный метод, чтобы дать прибыли расти, ограничивая потери накопленной прибыли. Существует множество способов размещения скользящих стоп-ордеров. Диаграмма 7 иллюстрирует лишь один из таких способов.

Пример, показанный на диаграмме 7, предполагает, что короткая сделка была заключена по валютной паре EURJPY 1 января 2010 г. Каждый день рассчитывается значение скользящего стоп-ордера путем вычисления среднего истинного диапазона за прошлые три дня и увеличения его в пять раз. Для короткой позиции, это значение может смещаться только вниз или вбок (или вверх и вбок для длинной сделки).


Заключение

Если вы сомневаетесь по поводу входа в рынок и ждете очевидной точки входа, то можете долгое время оставаться вне игры. Изучив различные индикаторы, вы сможете определить подходящие стратегии для выбора подходящего времени для торговли данной валютной парой. Также, продолжительное наблюдение за этими индикаторами позволит вам определить признаки, которые могут служить сигналами покупки или продажи. На рынке Форекс, как и в случае с любыми финансовыми рынками, тщательный анализ минимизирует потенциальные риски.