Среднесуточный объем торговли международного валютного рынка (FOREX) составляет более 4 трлн.$, делая его крупнейшим финансовым рынком в мире. Популярность валютного рынка Forex привлекает трейдеров различных уровней - от новичков, которые только изучают финансовые рынки, до опытнейших профессионалов.

Так как на валютном рынке Форекс довольно легко торговать, если учесть круглосуточный режим торговли, предоставляемый доступ к высоким кредитным рычагам (Leverage)и достаточно низкие операционные расходы, то также весьма легко и потерять деньги. В данной статье мы рассмотрим способы, как трейдеры могут избежать потери денег на высоко-конкурентном рынке Форекс.

Учиться прежде, чем торговать

Тот факт, что на рынок Форекс легко войти, не подразумевает, что можно избежать необходимого для любого занятия усердия. Изучение рынка является неотъемлемой частью успеха трейдера на рынке Форекс. В то время как большая часть такого изучения приходит непосредственно из торговли и реального опыта, трейдер должен изучить всю доступную информацию о валютных рынках, включая геополитические и экономические факторы, которые влияют на выбранные трейдером валюты.

Необходимо надлежащее выполнение своей "домашней работы", поскольку трейдеры должны быть готовы приспособиться к изменению рыночных условий, регулирующих правил и мировых событий. Часть этого исследовательского процесса вовлекает разработку торгового плана.

Найти надежного брокера

За рынком Форекс осуществляется гораздо меньший контроль, чем за другими рынками, поэтому для торговли здесь очень важно найти надежного форекс-брокера с хорошей репутацией. Для гарантии безопасности депозитов и корректного исполнения сделок, валютные трейдеры должны открывать торговые счета только в компаниях, зарегистрированных соответствующими организациями - например, Национальной фьючерсной ассоциацией (NFA) или Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в Соединенных Штатах.

Трейдеры должны также изучить предлагаемые типы торговых счетов каждого брокера, включая размер рычага, комиссию и спрэды, минимальный депозит, и правила пополнения и снятия средств. Клиентская служба брокерских компаний должна предоставлять всю эту информацию и быть способной ответить на любые вопросы относительно политики и услуг компании.

Использование демо-счета

Почти все брокеры форекс обеспечивают демонстрационные счета, которые позволяют трейдерам размещать гипотетические сделки без внесения реальных денег. Возможно, самая важная польза от использования демо-счета заключается в том, что это позволяет трейдеру отработать навыки заключения сделок.

Ничто так не разрушительно для торгового счета (и уверенности трейдера) как нажатие "неправильной кнопки" при открытии или закрытии торговой позиции. И это далеко не редкость для новичка, случайно увеличить проигрышную позиции вместо того, чтобы закрыть ее. Многократные ошибки со входом в рынок могут привести к большим проигрышным сделкам. Кроме финансовых потерь, эта ситуация ведет к огромному стрессу для трейдера. Практика на демо-счетах позволяет избегать таких ошибок, экспериментируя с различными ордерами перед тем, как ставить реальные деньги.

Сохранять чистый график

Как только валютный трейдер открывает торговый счет, у него может возникнуть соблазн использовать в своих интересах все инструменты технического анализа, предлагаемые в торговых платформах. В то время как многие эти индикаторы Форекс вполне подходят для валютного рынка, важно свести методы анализа к минимуму, чтобы добиться наибольшей эффективности. Использование тех же самых типов индикаторов - например, двух индикаторов изменчивости или двух осцилляторов, могут стать избыточными, и может даже приводить к противоположным сигналам. Этого нужно избегать.

Любая техника анализа, которая не используется регулярно для улучшения результатов торговли, должна быть удалена с ценового графика. В дополнение к применяемым на графиках инструментам, следует обратить внимание на общий вид рабочего пространства. Выбор цвета, шрифтов и типов ценовых баров (линейный, свечной и т.д.) должны обеспечивать легкое прочтение и интерпретацию ценовых графиков, позволяя трейдеру более эффективно реагировать на изменение рыночных условий.

Защитить торговый счет

Учитывая высокую концентрацию при торговле на рынке Форекс, важно изучить, как избегать крупных потерь. Надлежащие методы управления деньгами являются неотъемлемой частью успешной торговли. Многие опытные трейдеры согласятся, что можно входить в рынок практически по любой цене и все еще делать деньги, так как именно выход из сделки играет определяющее значение.

Частично это связано с пониманием, когда принять свои потери и двигаться дальше. Использование защитных стоп-ордеров представляет собой эффективный способ убедиться, что потери остаются разумными. Трейдеры могут также рассмотреть использование максимального лимита дневных потерь, при достижении которого все позиции должны быть закрыты, и никакие новые сделки не будут заключаться до следующей торговой сессии.

В то время как трейдеры должны иметь план по ограничению потерь, также важно защитить прибыль. Методы управления деньгами, вроде использования скользящих стоп-ордеров, могут помочь сохранить прибыль, все еще давая сделке необходимое пространство для движения.

Начинать с малого

Как только трейдер сделал свою "домашнюю работу", потренировался на демо-счете и разработал план торговли, настает время начать торговать на реальном счете, т.е. рисковать реальными деньгами. Никакая торговля на демо-счете не может точно смоделировать реальную торговлю, поэтому жизненно-необходимо начинать с небольших объемов при торговле на реальном счете.

Эмоциональная сторона торговли не может быть полностью охвачена до начала торговли на реальные деньги. Кроме того, торговая стратегия, которая показывала выдающиеся результаты при тестировании или при торговле на демо-счете, в действительности, может потерпеть неудачу, когда будет применена в реальных условиях. Начиная с небольших объемов, трейдер может оценить свою торговую стратегию и эмоции, и улучшить свои навыки в исполнении входа и выхода из рынка, не рискуя всем торговым счетом.

Использовать разумные рычаги

Торговля на рынке Форекс уникальна по предоставляемым здесь рычагам. Одна из причин, почему валютный рынок столь привлекателен, в том, что трейдеры имеют возможность получить потенциально высокую прибыль с очень небольшими вложениями - иногда от 50$. Используемые должным образом, рычаги действительно обеспечивают потенциал для роста прибыли. Однако, рычаги могут также легко усилить потери.

Трейдер должен правильно управлять применяемыми рычагами, основывая размер позиций на величине счета. Например, если трейдер имеет 10.000$ на своем торговом счете, то для позиции в 100.000$ (один стандартный лот) будет использоваться рычаг 1:10. В то время как трейдер может открыть более крупную позицию, если использует максимально возможный рычаг, меньшая позиция ограничивает риск.

Вести правильный учет

Ведение торгового журнала является эффективным способом учиться торговать на рынке Форекс, как на проигрышных, так и на выигрышных сделках. Ведение учета торговой активности, включая даты, торговые инструменты, прибыль, потери и, что наиболее важно - собственные действия и эмоции трейдера, может сделать значительный вклад в достижение успеха на рынке. При периодическом анализе, торговый журнал обеспечивает важную обратную связь, которая делает возможным обучение.

Альберт Энштейн когда-то сказал, что "безумие многократно делать то же самое и ожидать различных результатов". Без торгового журнала и ведения отчета о сделках, трейдеры, вероятно, продолжат совершать те же самые ошибки, снижая свои шансы добиться успеха на рынке Форекс.

Вести торговлю как бизнес

Очень важно рассматривать торговлю на рынке Форекс как бизнес, и помнить, что отдельные выигрыши и потери в краткосрочной перспективе не имеют значения. Именно важны результаты торговли как бизнеса в течение продолжительного периода времени. Также, трейдеры должны стараться избегать становиться чересчур эмоциональными по поводу прибыли или потерь, и рассматривать их лишь как еще один день торговли. Как и в случае любого бизнеса, торговля на Форекс несет расходы, потери, риски и неопределенность.

Так же, как мелкий бизнес редко внезапно перерастает в крупный, мало кто из новичков быстро добивается серьезных успехов. Планирование, установка реалистичных целей, оставаясь организованным и учась как на успехах, так и на неудачах, поможет гарантировать успешную карьеру в качестве валютного трейдера.

Заключение

Международный валютный рынок привлекает многих трейдеров своими низкими требованиями по первоначальному капиталу, круглосуточным доступом и высокими рычагами. Если подходить к ней как к бизнесу, то торговля на рынке Форекс может быть достаточно выгодной. Подведя итог, можно сказать, что трейдеры могут избежать крупных потерь на рынке Форекс, если будут:

- хорошо подготовлены;

- иметь терпение и дисциплину, чтобы учиться и исследовать рынок;

- применять разумные методы управления деньгами;

- подходить к торговле как к бизнесу.