Вообще, я являюсь приверженцем графических моделей - мне нравится использовать в торговле модель треугольник, двойная вершина и т.д. Но, в последнее время я добавил некоторые ключевые форекс индикаторы в свой ежедневный технический анализ. Моим излюбленным и часто применяемым инструментом теперь является распространенный индикатор Форекс, присутствующий в каждом графическом пакете. Этот довольно простой, но, несомненно, эффективный индикатор - Стохастик (Stochastic).

Трейдеры применяют Стохастик (Stochastic) многими различными способами. Самый обычный метод состоит в том, чтобы дождаться пересечения между двумя линиями индикатора. Согласно популярной технике, трейдеры, как предполагается, должны продавать, когда быстрая линия пересекает вниз медленную линию на вершине (уровень перекупленности) и покупать, когда быстрая линия пересекает вверх медленную линию у основания диапазона (уровень перепроданности). К сожалению, эта техника торговли очень часто не работает.

За эти годы, я нашел два лучших способа применения Стохастика. Первый состоит в использовании индикатора как инструмента цикла для внутридневной торговли. Оказывается, рынок показывает пульс давления покупок и продаж в течение дня. Хорошо настроенный индикатор, размещенный в нижнем окне внутридневного графика, захватывает поток этих повторяющихся импульсов.

Посмотрите на колебания цены на 15-ти минутном графике акций "Cnet Networks" за двухдневный период. Длины циклов Стохастика от максимума до минимума и обратно имеют почти равные периоды. Каждое колебание также соответствует ясно определенному откату, который трейдеры могут использовать, чтобы добавить к позиции или зафиксировать прибыль. Это является скорее правилом, а не исключением, при использовании индикатора в качестве инструмента цикла.


Конечно, рынок не всегда двигается идеальными волнами колебаний. Чтобы эффективно использовать индикатор Форекс, трейдеры должны игнорировать сигналы всякий раз, когда он заходит на уровни перекупленности или перепроданности и формирует плоские линии. Такое поведение форекс индикатора отражает сильный тренд или односторонний рынок. Во время этих стадий, индикатор Стохастик становится абсолютно ненадежным.

Этот недостаток Стохастика трейдеры могут использовать в свою пользу. Форекс индикатор отмечает все типы моделей, когда он колеблется между верхним и нижним диапазонами. Эти формации сходятся или расходятся с развивающимися моделями на ценовом графике. Надлежащее сравнение между моделями цены и индикатора может быть превосходным прогнозным инструментом.

На графике акций "Axcelis Technologies" показаны два примера более низкого максимума - это одна из моих излюбленных моделей Стохастика. Посмотрите на соотношения между ценой и индикатором Форекс в каждом случае. В первом случае показано, как цена и индикатор формируют более низкие максимумы приблизительно в одно и то же время. Однако, во втором случае цена, фактически, достигает более высокого уровня, в то время как индикатор формирует более низкий максимум.


Хотя обе модели ведут к быстрому снижению, дивергенция, отмеченная во втором примере, представляет более сильный сигнал для трейдера. Цена совершает прорыв сопротивления выше отметки 10, когда форекс индикатор формирует медвежью модель. Это предполагает раннее предупреждение, что прорыв, скорее всего, потерпит неудачу. Это также позволяет трейдерам позиционироваться в короткую сторону, в то время как остаточное давление покупок все еще поддерживает цену.


Промежуточный разворот представляет собой другую эффективную модель Стохастика. В этом сценарии, индикатор отходит от экстремального уровня, проходит полпути и начинает разворачиваться. Многие трейдеры, увидев это пересечение, начнут закрывать позиции. Но, промежуточное пересечение, фактически, представляет сигнал продолжения, а не сигнал разворота.

Часто бывает, что вы пропускаете первую волну движения от максимума или минимума, и наблюдаете, как Стохастик отскакивает в другом направлении. Это - самое время, чтобы обратить пристальное внимание и ждать появления промежуточного разворота. Это не обязательно происходит каждый раз, но данная модель возникает достаточно часто, чтобы предоставить вторую возможность с низким риском войти в рынок в направлении движения.


Наконец, давайте посмотрим на модель Стохастика, которую могут пропустить даже самые внимательные трейдеры. Цена акций "Andrew Corp." практически вертикально повышается без откатов в течение шестинедельного периода. Стохастик перемещается на уровень перекупленности и затем двигается боком. Цена, наконец, совершает незначительное падение в мае, заставляя форекс индикатор немедленно развернуться и снизиться. Эта "меза-вершина" представляет собой ключевой сигнал, что предыдущий тренд завершился.

Мне нравится эта модель, потому что она не указывает на разворот в форме переключения с трендового рынка на диапазонный. Рассмотрите, насколько ценной может быть эта информация после того, как цена повышается или падает день за днем.

Во-первых, это может остановить вас от входа в тренд, который стал чересчур растянутым и опасным. Во-вторых, это может сместить ваш фокус на развивающуюся вершину или основание, так что вы будете готовы действовать, когда рынок сделает свое следующее движение.